德盛优势
(
257030
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
德盛优势股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.7980
- 日排名:( 123 )
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- 基金经理： 李洪波 陈苏桥 管理人：国联安基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 1.79% 回报率：周( 6.26% ) 月( 5.42% ) 季( -15.73% ) 年( -47.11% )
- 累计净值：0.8980 排名：周( 192 )，月( 159 )，季度( 207 )，一年( 151 )，今年( 149 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
德盛优势资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥331380177.79 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1572189.66 |
| 应收证券清算款 | ￥6623921.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
