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| 名称 |
数值 |
| 证券买卖价差收入 |
￥0.00 |
| 股票差价收入 |
￥1061170407.36 |
| 债券差价收入 |
￥0.00 |
| 其他与证券买卖相关的收入 |
￥0.00 |
| 投资收益 |
￥0.00 |
| 股息收入 |
￥23266594.44 |
| 在除息日确认的股息收入 |
￥0.00 |
| 债券利息收入 |
￥0.00 |
| 其他与投资相关的收入 |
￥0.00 |
| 其他收入 |
￥3992993.35 |
| 存款利息收入 |
￥3487037.63 |
| 发行费用结余收入 |
￥0.00 |
| 申购冻结利息收入 |
￥0.00 |
| 买入返售证券收入 |
￥0.00 |
| 回购利息收入 |
￥0.00 |
| 其他 |
￥0.00 |
| 基金收入 |
￥1091917032.78 |
| 基金管理人报酬 |
￥41659918.45 |
| 基金托管费 |
￥6943319.78 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 卖出回购证券 |
￥0.00 |
| 回购利息支出 |
￥0.00 |
| 回购交易费用 |
￥0.00 |
| 基金其他费用 |
￥212288.11 |
| 上市年费 |
￥0.00 |
| 会计师费 |
￥49588.57 |
| 律师费 |
￥0.00 |
| 持有人大会费 |
￥0.00 |
| 信息披露费 |
￥148765.71 |
| 分红手续费 |
￥0.00 |
| 其他费用 |
￥0.00 |
| 以前年度收益调整 |
￥683912039.37 |
| 未实现资本利得 |
￥1214559134.69 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 |
￥599547521.33 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 |
￥413495961.49 |
| 上期未分配净收益 |
￥0.00 |
| 本期已分配收益 |
￥1044861581.23 |
| 期末未分配收益 |
￥868203524.42 |
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