景顺新兴成长
(
260108
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6820
- 日排名:( 193 )
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- 基金经理： 李志嘉 管理人：景顺长城基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.30% 回报率：周( -5.41% ) 月( -19.00% ) 季( -32.34% ) 年( -54.74% )
- 累计净值：2.0320 排名：周( 219 )，月( 259 )，季度( 207 )，一年( 133 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺新兴成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥386793527.69 |
| 股票差价收入 | ￥385985878.68 |
| 债券差价收入 | ￥807649.01 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥7164681.29 |
| 股息收入 | ￥4069817.51 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥320774.22 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥3568050.96 |
| 存款利息收入 | ￥12709278.36 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2774089.56 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥410235538.30 |
| 基金管理人报酬 | ￥47046755.80 |
| 基金托管费 | ￥7841125.94 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥305707.14 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥120000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥140000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥2567205329.47 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥17186121.35 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥37224646.55 |
| 上期未分配净收益 | ￥17186121.35 |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥335003424.22 |
