景顺内需贰号
(
260109
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 1.1770
- 日排名:( 37 )
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- 基金经理： 王鹏辉 管理人：景顺长城基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.73% 回报率：周( -5.61% ) 月( -19.27% ) 季( -33.01% ) 年( -60.51% )
- 累计净值：1.3570 排名：周( 279 )，月( 284 )，季度( 243 )，一年( 209 )，今年( 199 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
景顺内需贰号债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2004年第十一期金融债券 | 1001.5 | 3.08 |
