广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.8597
- 日排名:( 209 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.03% 回报率：周( -6.22% ) 月( -2.70% ) 季( -21.40% ) 年( -47.89% )
- 累计净值：3.1697 排名：周( 229 )，月( 177 )，季度( 170 )，一年( 111 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 169.78 | 3735.16 | 5.34 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 26.37683 | 3655.3011014 | 5.22 |
| 3 | 平煤股份 | 601666 | 85.75112 | 3212.2369552 | 4.59 |
| 4 | 金牛能源 | 000937 | 70.5 | 3114.69 | 4.45 |
| 5 | 王府井 | 600859 | 75.22922 | 2887.2974636000004 | 4.13 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 75.0 | 2817.75 | 4.03 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 104.14258 | 2439.0192236000003 | 3.49 |
| 8 | 大族激光 | 002008 | 165.40683 | 1874.0593838999998 | 2.68 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 137.53472 | 1855.3433728 | 2.65 |
| 10 | 百联股份 | 600631 | 157.64282 | 1850.7267068 | 2.65 |
