- 2008-08-06 净值
- 1.0304
- 日排名:( 88 )
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- 基金经理: 江涌 管理人:广发基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 0.26% 回报率:周( -5.49% ) 月( -2.02% ) 季( -23.63% ) 年( -30.57% )
- 累计净值: 3.3404 排名:周( 282 ),月( 258 ),季度( 201 ),一年( 148 ),今年( 130 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-31 | 2007-08-31 | 2007-09-01 | 3.50 |
| 2007 | 2007-08-24 | 2007-08-24 | 2007-08-22 | 4.00 |
| 2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-13 | 3.00 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-17 | 8.00 |
| 2006 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-09 | 1.50 |
| 2006 | 2006-08-31 | 2006-08-31 | 2006-08-29 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-07 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-13 | 2006-02-13 | 2006-02-08 | 0.30 |
| 2006 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-01-12 | 0.20 |
| 2005 | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 2005-04-18 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 2005-03-25 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-02 | 2005-03-02 | 2005-03-01 | 0.20 |
| 2004 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-11-29 | 0.20 |
| 2004 | 2004-11-04 | 2004-11-04 | 2004-11-02 | 0.20 |
| 2004 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | 2004-10-08 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-25 | 2004-02-25 | 2004-02-20 | 0.40 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |