广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.8597
- 日排名:( 209 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.03% 回报率：周( -6.22% ) 月( -2.70% ) 季( -21.40% ) 年( -47.89% )
- 累计净值：3.1697 排名：周( 229 )，月( 177 )，季度( 170 )，一年( 111 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥68832543.48 | ￥11472090.67 | -- | ￥184700.00 | ￥21257268.93 |
| 2007年报 | ￥111156677.38 | ￥18526112.94 | -- | ￥2543868.82 | ￥70005751.72 |
| 2007中报 | ￥41790549.03 | ￥6965091.58 | -- | -- | ￥2099401.50 |
| 2006年报 | ￥38926447.59 | ￥6487741.20 | -- | -- | ￥3501159.66 |
| 2006中报 | ￥17720101.18 | ￥2953350.15 | -- | -- | ￥1339277.98 |
| 2005年报 | ￥26567301.35 | ￥4427883.55 | -- | -- | ￥570287.79 |
| 2005中报 | ￥10625937.41 | ￥1770989.57 | -- | -- | ￥279000.91 |
| 2004年报 | ￥33610599.04 | ￥5601766.40 | -- | -- | ￥433670.26 |
| 2004中报 | ￥20218623.77 | ￥3369770.56 | -- | -- | ￥234818.06 |
