广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-29 净值
- 0.9647
- 日排名:( 91 )
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- 基金经理： 江涌 管理人:广发基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 1.62% 回报率：周( -0.59% ) 月( -12.13% ) 季( -23.53% ) 年( -38.26% )
- 累计净值： 3.2747 排名：周( 128 )，月( 175 )，季度( 179 )，一年( 124 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
广发聚富行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 食品、饮料 | ￥4.9511947593E8 | 5.59% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥1.76006766E7 | 0.2% |
| 造纸、印刷 | ￥5.47169864E7 | 0.62% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.0834757E8 | 2.35% |
| 电子 | ￥2.3890949297E8 | 2.7% |
| 金属、非金属 | ￥9.6386092794E8 | 10.88% |
| 机械、设备、仪表 | ￥4.1726119479E8 | 4.71% |
| 医药、生物制品 | ￥1.1151114858E8 | 1.26% |
| 建筑业 | ￥4154680.2 | 0.05% |
| 交通运输、仓储业 | ￥1.8513311036E8 | 2.09% |
| 批发和零售贸易 | ￥7.9617052961E8 | 8.99% |
| 金融、保险业 | ￥8.9450538386E8 | 10.1% |
| 房地产业 | ￥6.2960883511E8 | 7.11% |
| 社会服务业 | ￥2.4655140232E8 | 2.78% |
| 传播与文化产业 | ￥1.3831760157E8 | 1.56% |
