广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7539
- 日排名:( 207 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.37% 回报率：周( -4.89% ) 月( -17.76% ) 季( -31.33% ) 年( -52.83% )
- 累计净值：3.0639 排名：周( 193 )，月( 230 )，季度( 190 )，一年( 108 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-3543710188.36 | ￥-3543710188.36 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥4573554196.14 | ￥4573554196.14 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1750881807.47 | ￥1750881807.47 |
| 2006年报 | ￥1345771714.96 | ￥38034936.52 | -- | ￥5899284.91 | ￥1389705936.39 |
| 2006中报 | ￥452027069.99 | ￥27683805.67 | -- | ￥66068329.01 | ￥545779204.67 |
| 2005年报 | ￥101728193.73 | ￥31648464.53 | -- | ￥2858483.23 | ￥136235141.49 |
| 2005中报 | ￥46537569.20 | ￥16379232.72 | -- | ￥1556862.93 | ￥64473664.85 |
| 2004年报 | ￥231408811.26 | ￥21865190.12 | -- | ￥8996294.10 | ￥262270295.48 |
| 2004中报 | ￥169467836.85 | ￥12861592.46 | -- | ￥5074944.02 | ￥187404373.33 |
