广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7539
- 日排名:( 207 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.37% 回报率：周( -4.89% ) 月( -17.76% ) 季( -31.33% ) 年( -52.83% )
- 累计净值：3.0639 排名：周( 193 )，月( 230 )，季度( 190 )，一年( 108 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥542342054.49 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2267880.94 |
| 应收证券清算款 | ￥202768972.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
