广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.8597
- 日排名:( 209 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.03% 回报率：周( -6.22% ) 月( -2.70% ) 季( -21.40% ) 年( -47.89% )
- 累计净值：3.1697 排名：周( 229 )，月( 177 )，季度( 170 )，一年( 111 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.69516255808E9 | 66.89 |
| 2 | 债券 | 1.538057099E9 | 21.91 |
| 3 | 银行存款及清算 | 5.4911587942E8 | 7.82 |
| 4 | 其他投资 | 2.3708257558E8 | 3.38 |
