广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.7619
- 日排名:( 154 )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.06% 回报率：周( -4.33% ) 月( -16.89% ) 季( -30.11% ) 年( -52.65% )
- 累计净值：3.0719 排名：周( 209 )，月( 234 )，季度( 186 )，一年( 106 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十二期)国债(10) | 938.125 | 1.55 |
