广发聚富
(
270001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发聚富证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-12-02 净值
- 0.8175
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 江涌 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.44% 回报率：周( 2.03% ) 月( 8.39% ) 季( -11.95% ) 年( -44.60% )
- 累计净值：3.1275 排名：周( 157 )，月( 168 )，季度( 221 )，一年( 132 )，今年( 131 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚富债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 10967.035187000001 | 18.15 |
| 2 | 央行票据 | 3846.6 | 6.37 |
