- 2008-09-02 净值
- 0.5203
- 日排名:( 270 )
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- 基金经理: 易阳方 管理人:广发基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: -1.23% 回报率:周( -2.35% ) 月( -15.60% ) 季( -29.60% ) 年( -46.99% )
- 累计净值: 3.1817 排名:周( 200 ),月( 245 ),季度( 248 ),一年( 201 ),今年( 232 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-09 | 0.50 |
| 2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-13 | 2.00 |
| 2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-22 | 2.00 |
| 2006 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-11-29 | 0.45 |
| 2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-10-31 | 0.50 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-19 | 0.65 |
| 2006 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 2006-04-06 | 0.20 |
| 2006 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-03-28 | 0.20 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-09-11 | 4.6486 | 1.0000 | 4.5270 |