广发聚丰
(
270005
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
广发聚丰股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.4669
- 日排名:( 80 )
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- 基金经理： 易阳方 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.00% 回报率：周( 12.10% ) 月( 3.50% ) 季( -16.18% ) 年( -53.68% )
- 累计净值：2.9400 排名：周( 66 )，月( 10 )，季度( 185 )，一年( 217 )，今年( 216 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚丰资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥5214376494.55 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6896048.95 |
| 应收证券清算款 | ￥453080940.00 |
| 应收股利 | ￥6546197.28 |
| 应收帐款 | -- |
