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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥328521550.20 |
| 清算备付金 |
￥11674153.70 |
| 交易保证金 |
￥3372093.39 |
| 应收证券清算款 |
￥72317307.52 |
| 应收股利 |
￥4006087.20 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥82440.90 |
| 应收申购款 |
￥37380225.45 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥4893302938.56 |
| 股票投资－成本 |
￥3400003318.34 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥0.00 |
| 债券投资－成本 |
￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥5410110489.06 |
| 应付证券清算款 |
￥23133263.45 |
| 应付赎回款 |
￥27724862.13 |
| 应付赎回费 |
￥127302.45 |
| 应付基金管理费 |
￥6241576.28 |
| 应付基金托管费 |
￥1040262.73 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥4935595.57 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥1250060.75 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥158684.51 |
| 其他应付款项 |
￥1250060.75 |
| 负债合计 |
￥64611607.87 |
| 基金单位总额 |
￥1626486280.58 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥1746896984.63 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥5345498881.19 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥5410110489.06 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.0000 |
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