广发聚丰
(
270005
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
广发聚丰股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.4669
- 日排名:( 81 )
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- 基金经理： 易阳方 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.00% 回报率：周( 12.10% ) 月( 3.50% ) 季( -16.18% ) 年( -53.68% )
- 累计净值：2.9400 排名：周( 66 )，月( 10 )，季度( 185 )，一年( 217 )，今年( 216 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发聚丰债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第二十五期中央银行票据 | 2885.7 | 1.52 |
