广发优选
(
270006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发策略优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 1.1642
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 冯永欢 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.15% 回报率：周( -3.70% ) 月( -11.75% ) 季( -27.79% ) 年( -58.37% )
- 累计净值：1.6942 排名：周( 142 )，月( 116 )，季度( 135 )，一年( 181 )，今年( 170 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发优选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥929615046.57 |
| 股票差价收入 | ￥929023376.77 |
| 债券差价收入 | ￥-9018477.96 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥79963407.09 |
| 股息收入 | ￥57275916.97 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥20905520.12 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥9335326.70 |
| 存款利息收入 | ￥39524891.25 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1781970.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1058438671.61 |
| 基金管理人报酬 | ￥174328491.09 |
| 基金托管费 | ￥29054748.45 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥372306.64 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥210000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥82306.64 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥6184302460.02 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥751628480.33 |
