广发大盘
(
270007
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
广发大盘成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.5419
- 日排名:( 172 )
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- 基金经理： 李琛 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -3.76% 回报率：周( 2.96% ) 月( 2.03% ) 季( -14.85% ) 年( -52.09% )
- 累计净值：0.5419 排名：周( 122 )，月( 86 )，季度( 161 )，一年( 190 )，今年( 200 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发大盘债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第二十二期中央银行票据 | 1442.85 | 1.41 |
