广发大盘
(
270007
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
广发大盘成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.5069
- 日排名:( 84 )
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- 基金经理： 李琛 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.86% 回报率：周( -0.55% ) 月( -11.40% ) 季( -27.16% ) 年( -58.20% )
- 累计净值：0.5069 排名：周( 280 )，月( 150 )，季度( 173 )，一年( 196 )，今年( 197 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发大盘债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 20194.05 | 19.76 |
| 2 | 金融债券 | 5580.71 | 5.46 |
| 3 | 企业债券 | 2790.945588 | 2.73 |
