广发强债
(
270009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
广发增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0830
- 日排名:( 27 )
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- 基金经理： 谢军 管理人：广发基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.74% ) 月( 3.93% ) 季( 7.33% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0830 排名：周( 17 )，月( 4 )，季度( 4 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
广发强债债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 15375.37 | 36.58 |
| 2 | 企业债券 | 13367.813126 | 31.8 |
| 3 | 金融债券 | 12786.575 | 30.42 |
| 4 | 国家债券 | 3574.64 | 8.5 |
| 5 | 可分离可转债 | 718.3200656 | 1.71 |
