中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 1.3361
- 日排名:( 164 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行股份有限公司
- 日增长率： -1.64% 回报率：周( -2.07% ) 月( -10.40% ) 季( -19.04% ) 年( -42.59% )
- 累计净值：2.3361 排名：周( 114 )，月( 110 )，季度( 117 )，一年( 71 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典：关于持有的停牌股票估值调整的公告
中信经典配置关于持有的停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会日前公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，经与基金托管行、会计事务所协商，决定从2008年9月16日起对中信经典配置证券投资基金（以下简称“中信经典基金”）所持有的停牌股票按指数收益法进行估值。中信经典基金2008年9月16日的估值调整值与前一工作日资产净值相比，影响幅度为-1.30%。
特此公告。
中信基金管理有限责任公司
2008年九月十七日
根据中国证监会日前公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，经与基金托管行、会计事务所协商，决定从2008年9月16日起对中信经典配置证券投资基金（以下简称“中信经典基金”）所持有的停牌股票按指数收益法进行估值。中信经典基金2008年9月16日的估值调整值与前一工作日资产净值相比，影响幅度为-1.30%。
特此公告。
中信基金管理有限责任公司
2008年九月十七日
