中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-23 净值
- 1.2939
- 日排名:( 36 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.57% 回报率：周( 1.39% ) 月( -5.13% ) 季( -21.83% ) 年( -44.92% )
- 累计净值：2.2939 排名：周( 39 )，月( 110 )，季度( 120 )，一年( 61 )，今年( 66 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 平煤股份 | 601666 | 22.1485 | 829.68281 | 4.47 |
| 2 | 燕京啤酒 | 000729 | 45.90829 | 771.259272 | 4.16 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 42.84629 | 583.1380068999999 | 3.14 |
| 4 | 哈空调 | 600202 | 58.16331 | 577.5616683 | 3.11 |
| 5 | 中国远洋 | 601919 | 25.28 | 499.28 | 2.69 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 25.59998 | 466.43163560000005 | 2.51 |
| 7 | 长江电力 | 600900 | 30.0 | 439.5 | 2.37 |
| 8 | 中联重科 | 000157 | 30.109 | 417.00965 | 2.25 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 16.3355 | 416.065185 | 2.24 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 62.09958 | 353.967606 | 1.91 |
