中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-26 净值
- 1.4159
- 日排名:( 123 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.85% 回报率：周( 2.28% ) 月( -1.97% ) 季( -14.75% ) 年( -36.86% )
- 累计净值：2.4159 排名：周( 214 )，月( 113 )，季度( 114 )，一年( 64 )，今年( 77 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-05-21 | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 4.50 |
| 2007 | 2007-03-15 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 5.00 |
| 2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 2006-03-15 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
