中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 1.3293
- 日排名:( 131 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -3.16% 回报率：周( 4.10% ) 月( 3.92% ) 季( -8.25% ) 年( -39.58% )
- 累计净值：2.3293 排名：周( 44 )，月( 17 )，季度( 99 )，一年( 59 )，今年( 63 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥18198044.11 | ￥3033007.36 | -- | ￥3193098.19 | ￥13198592.70 |
| 2007年报 | ￥47070379.58 | ￥7845063.19 | -- | ￥8304692.62 | ￥40195903.68 |
| 2007中报 | ￥22006847.30 | ￥3667807.88 | ￥2439.25 | -- | ￥1996677.72 |
| 2006年报 | ￥53851219.89 | ￥8975203.34 | -- | -- | ￥6240875.66 |
| 2006中报 | ￥33130226.61 | ￥5521704.42 | ￥16942.61 | -- | ￥2147142.01 |
| 2005年报 | ￥127632587.76 | ￥21272098.00 | ￥52142.90 | -- | ￥1858533.20 |
| 2005中报 | ￥69085832.55 | ￥11514305.54 | ￥29612.63 | -- | ￥1164353.15 |
| 2004年报 | ￥135881881.74 | ￥22646980.33 | ￥329319.24 | -- | ￥769368.73 |
| 2004中报 | ￥52376966.64 | ￥8729494.42 | -- | -- | ￥796878.70 |
