中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 1.2518
- 日排名:( 157 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.08% 回报率：周( -2.70% ) 月( -11.59% ) 季( -24.42% ) 年( -46.55% )
- 累计净值：2.2518 排名：周( 109 )，月( 114 )，季度( 114 )，一年( 59 )，今年( 63 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-887048239.75 | ￥-887048239.75 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥2355733304.10 | ￥2355733304.10 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1466085617.36 | ￥1466085617.36 |
| 2006年报 | ￥1737699575.76 | ￥65629493.42 | -- | ￥7179705.59 | ￥1810508774.77 |
| 2006中报 | ￥1268911537.94 | ￥49481197.14 | -- | ￥5044270.42 | ￥1323437005.50 |
| 2005年报 | -- | -- | -- | ￥-465410871.88 | ￥-465410871.88 |
| 2005中报 | ￥-141431841.02 | ￥123235470.82 | -- | ￥5517527.63 | ￥-12678842.57 |
| 2004年报 | ￥-14645999.01 | ￥147587291.46 | -- | ￥22333927.46 | ￥155275219.91 |
| 2004中报 | ￥-14475644.90 | ￥56862738.70 | -- | ￥29224046.23 | ￥71611140.03 |
