中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 1.3553
- 日排名:( 89 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 2.93% 回报率：周( 9.26% ) 月( 3.14% ) 季( -9.00% ) 年( -39.69% )
- 累计净值：2.3553 排名：周( 165 )，月( 17 )，季度( 103 )，一年( 60 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-14475644.90 |
| 股票差价收入 | ￥-8042171.21 |
| 债券差价收入 | ￥-6433473.69 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥56862738.70 |
| 股息收入 | ￥23751154.89 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥33111583.81 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1354095.57 |
| 存款利息收入 | ￥12161074.08 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥15708876.58 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥71611140.03 |
| 基金管理人报酬 | ￥52376966.64 |
| 基金托管费 | ￥8729494.42 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥387342.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥409536.70 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥36986.76 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥90471.60 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-575293728.95 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥9646521.28 |
