中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 1.3417
- 日排名:( 66 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.14% 回报率：周( -1.29% ) 月( 6.02% ) 季( -6.43% ) 年( -36.47% )
- 累计净值：2.3417 排名：周( 172 )，月( 132 )，季度( 101 )，一年( 58 )，今年( 61 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥31189175.48 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1365713.60 |
| 应收证券清算款 | ￥124305647.15 |
| 应收股利 | ￥223184.46 |
| 应收帐款 | -- |
