中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 1.2568
- 日排名:( 250 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.40% 回报率：周( -2.87% ) 月( -11.24% ) 季( -23.67% ) 年( -47.07% )
- 累计净值：2.2568 排名：周( 131 )，月( 116 )，季度( 115 )，一年( 63 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 516.044767 | 3.33 |
