中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 1.3436
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.61% 回报率：周( -1.52% ) 月( 7.82% ) 季( -6.02% ) 年( -37.17% )
- 累计净值：2.3436 排名：周( 222 )，月( 170 )，季度( 101 )，一年( 58 )，今年( 63 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 1828.05 | 11.81 |
| 2 | 国家债券 | 1714.839993 | 11.08 |
| 3 | 央行票据 | 506.05 | 3.27 |
| 4 | 企业债券 | 121.991982 | 0.78 |
