中信经典配置
(
288001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中信经典配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-24 净值
- 1.3410
- 日排名:( 118 )
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- 基金经理： 郑煜 管理人：中信基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.35% 回报率：周( -2.31% ) 月( 4.36% ) 季( -8.88% ) 年( -38.37% )
- 累计净值：2.3410 排名：周( 125 )，月( 55 )，季度( 99 )，一年( 57 )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中信经典配置主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.42 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-207103338.52 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥1548000543.22 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
