泰信天天收益开放式证券投资基金2008年半年度报告
   基金简称：泰信天天收益 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本报告送出日期：2008年8月26日
   重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2008 年1 月1 日起至6 月30 日止。
   目录
   第一节 基金简介..........................................................1 第二节 主要财务指标和基金净值表现........................................2 第三节 管理人报告........................................................3 第四节 托管人报告........................................................6 第五节 财务会计报告......................................................7第六节 投资组合报告.....................................................16 第七节 基金份额持有人情况...............................................19 第八节 基金份额变动情况.................................................20第九节 重大事件揭示.....................................................20 第十节 备查文件.........................................................22
   
   
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   第一节基金简介                                                                                                      
   一、基金基本资料                                                                                                    
   1、基金名称：                                泰信天天收益开放式证券投资基金                                          
   2、基金简称：                                泰信天天收益                                                            
   3、基金交易代码:                             290001                                                                  
   4、基金运作方式：                            契约型开放式                                                            
   5、基金合同生效日：                          2004年2月10日                                                          
   6、报告期末基金份额总额：                    2,345,213,534.28份                                                      
   7、基金合同存续期：                          无                                                                      
   8、基金份额上市的证券交易所：                无                                                                      
   9、上市日期：                                无                                                                      
   二、基金投资信息                                                                                                    
   1、投资目标：                                确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比                          
     较基准的现金收益。                                                      
     运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追                          
   2、投资策略：                                                                                                        
     求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。                            
   3、业绩比较基准：                            半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年                        
     期银行定期存款利率。                                                    
     属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券                          
   4、风险收益特征：                                                                                                    
     投资基金品种。                                                          
   三、基金管理人                                                                                                      
   1、名称：                                    泰信基金管理有限公司                                                    
   2、注册地址：                                上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F                                  
   3、办公地址：                                上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F                                  
   4、邮政编码:                                 200120                                                                  
   5、法定代表人：                              董事长                                                                  
   6、信息披露负责人：                          吴胜光                                                                  
   7、联系电话：                                021-50372168                                                            
   8、传真：                                    021-50372197                                                            
   9、电子邮箱：                                XXPL@ftfund.com                                                        
   四、基金托管人                                                                                                      
   1、名称：                                    中国银行股份有限公司                                                    
   2、注册地址：                                北京西城区复兴门内大街1号                                              
   3、办公地址：                                北京西城区复兴门内大街1号                                              
   4、邮政编码:                                 100818                                                                  
   5、国际互联网址：                            http://www.boc.cn                                                      
   6、法定代表人：                              肖钢                                                                    
   7、信息披露负责人：                          宁敏                                                                    
   8、联系电话：                                010－66594977                                                          
   9、传真：                                    010－66594942                                                          
   10、电子邮箱：                               tgxxpl@bank-of-china.com                                                
   五、信息披露                                                                                                        
   1、信息披露报纸名称：                        《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》                            
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   2、登载年度报告正文的管理人互联网网址：                http://www.ftfund.com                                        
   3、基金年度报告置备地点：                              上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F                        
   六、其他有关资料                                                                                                    
   1、聘请的会计师事务所                                                                                                
   名称：                                                 普华永道中天会计师事务所有限公司                              
   办公地址：                                             上海市湖滨路202号普华永道中心11楼                            
   2、基金注册登记机构                                                                                                  
   名称：                                                 泰信基金管理有限公司                                          
   办公地址：                                             上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F                        
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   第二节主要财务指标和基金净值表现
   一、主要财务指标
   单位：人民币元
   
   
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   序号             主要财务指标                                                2008年1月1日至2008年6月30日            
   1                本期利润                                                    30,736,431.59                          
   2                期末基金资产净值                                            2,345,213,534.28                        
   3                期末基金份额净值                                            1.0000                                  
   4                本期份额净值增长率                                          1.4496%                                
   5                份额累计净值增长率                                          11.2097%                                
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   注：
   1、本基金收益分配按月结转份额；
   2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。二、基金净值表现
   1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
   
   
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   阶段                        基金净值收益   基金净值收益率   比较基准收益  比较基准收益  (1)－(3)        (2)－(4)    
   率（1）        标准差（2）      率（3）       率标准差（4                                
                                  ）                                        
   过去一个月                  0.2315%        0.0004%          0.2952%       0.0000%       -0.0637%        0.0004%      
   过去三个月                  0.7003%        0.0008%          0.8953%       0.0000%       -0.1950%        0.0008%      
   过去六个月                  1.4496%        0.0040%          1.7906%       0.0000%       -0.3410%        0.0040%      
   过去一年                    3.3049%        0.0059%          3.2837%       0.0011%       0.0212%         0.0048%      
   过去三年                    7.4232%        0.0042%          6.7788%       0.0019%       0.6444%         0.0023%      
   基金合同生效起至今          11.2097%       0.0036%          8.9756%       0.0017%       2.2341%         0.0019%      
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   2、基金合同生效以来泰信天天收益开放式证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图第2 页（共22 页）
   
   （2004 年2 月10 日至2008 年06 月30 日）
   12.0000% 10.0000%
   8.0000%
   6.0000%
   4.0000%
   2.0000%
   0.0000% 成立日2004-2004-2004-2005-2005-2005-2006-2006-2006-2006-2007-2007-2007-2007-2008-2008-5-19 8-27 12-5 3-15 6-23 10-1 1-9 4-19 7-28 11-5 2-13 5-24 9-1 12-103-19 6-27
   泰信天天收益比较基准
   注：
   1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资（四）投资对象与范围、（八）投资组合”部分中规定的各项比例。
   各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60% ，债券回购0-80% ，央行票据0-70% ，现金5-80%。
   2、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次（通讯）会议决议，自2008年3月20日起，王鹏先生不再担任泰信天天收益基金的基金经理职务。详细请见公司于2008年3月20日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。
   第三节管理人报告
   一、基金管理人概况
   泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本2 亿元人民币。
   截止至2008 年6 月30 日，本基金管理人共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5 只开放式证券投资基金。
   二、基金经理或基金经理小组成员情况
   
   
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   姓名       职务        任本基金的基金经理期限    证券从业年限     说明                                              
   任职日期                                                                           离任日期                                                        
   何俊春     基金经理    20070209     -            11               本科毕业，MBA在读。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公  
                          司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管
                          理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主
                          管，泰信天天收益基金基金经理助理。                
   王鹏       基金投资总  20050517     20080320     8                经济学博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任
   监，泰信先                                             职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管
   行策略、泰                                             理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益
   信优势增长                                             基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基
   基金基金经                                             金基金经理。                                      
   理                                                                                                        
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   三、报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
   在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
   本报告期内，本基金年初规模增长过快，从去年12 月中旬的12 亿元增至年末的36 亿，增长幅度超过200% ，基金份额快速扩容导致债券投资比例快速下降至基金合同约定的20% 的规定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因基金规模迅速下降，该项指标恢复至基金合同约定的范围以内。
   除此之外，本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
   四、公平交易专项说明
   （一）公平交易制度的执行情况
   《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节。
   （二）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
   本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，未发现异常交易行为。
   （三）异常交易行为的专项说明
   本基金在报告期内不存在异常交易行为。
   五、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
   （一）本基金业绩表现
   截至报告期末，本报告期基金净值收益率为1.4496% ，同期业绩比较基准收益率为
   1.7906% 。（二）行情回顾及运作分析 今年上半年我国宏观调控成效明显，上半年GDP同比增长10.4%，比去年同期回落1.8
   个百分点，经济出现放缓迹象。1-6月份CPI同比上涨7.9%，比1-5月低0.2个百分点。虽然居民消费价格涨幅回落，但生产价格涨幅进一步扩大，通胀压力依然较重。2008年上半年人民币对美元升值了6.59%，接近2007年6.89%的水平。在原材料、劳动力成本上升以及外需减少等多种因素的作用下，人民币的加速升值对出口型行业和企业产生严重的负面影响。上半年，我国累计实现贸易顺差990.3亿美元，较上年同期下降11.8%。从以上数据可以看出，宏观经济内外失衡的状况正在得到改善，过度依靠出口和投资拉动的格局正在转变，消费增长的作用在加强，宏观调控取得了预期的成效。
   上半年央行累计五次上调存款类金融机构人民币存款准备金率，存款准备金率由年初的
   14.5%上调到现行的17.5%。存款准备金率现已成为央行使用较为频繁的政策手段之一，意图是加强银行体系流动性管理、抑制货币信贷过快增长。考虑到中美利差倒挂等因素，央行上半年并未使用利率工具。一季度银行的资金面整体较为宽裕，到期资金较多，一季度央票和正回购到期资金达到29623 亿，同时人民币升值速度加快，使大量热钱流入国内。充裕的流动性推动债券市场收益率下降，至四月底，各期限国债收益率相对一月份已经下降了35-40个基点。二季度中后期，随着准备金率的连续上调，市场机构对资金面产生了恐慌，收益率曲线开始反弹，到6月底，经过准备金率的一次巨幅调整后，大部分期限债券收益率已经接近1 月初的水平，小牛市行情告一段落。
   上半年货币基金规模总体保持稳定。受新股发行速度减缓、CPI居高不下等因素影响，天天收益基金增加了短期债券持有比例，在充分保证基金流动性的基础上，为持有人创造更大收益。
   （三）市场展望与投资策略
   下半年，考虑到我国经济增长有趋缓迹象、部分企业出现经营困难，货币政策在工具的选择以及实施的力度和节奏上都将会更加灵活。法定存款准备金率的上调频率和幅度都将低于上半年。因为法定存款准备金率已经屡次创历史新高，其边际效应进一步加大，中小银行的流动性已经比较紧张，央行将可能通过定向央票或者差别存款准备金率等手段有针对性地回收流动性。在CPI缓慢下降、经济下行风险加大、美联储尚未升息的情况下，我国加息仍将比较谨慎。但是若通胀居高不下，仍有小幅加息的可能，央行可能采取存款利率调整幅度大于贷款利率调整幅度的不对称加息方式。
   泰信天天收益基金下半年继续坚持稳健投资策略，保证基金的充分流动性和安全性，积极把握各种交易机会。考虑到下半年央行利率调整的次数有限，基金投资会适当拉长久期，同时保持流动性和安全性，提高基金收益。
   第四节托管人报告
   本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
   本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内本基金出现了短期债券投资比例不足的情况，托管人及时提示基金管理人，并向监管部门报告，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
   本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。） 中国银行股份有限公司2008 年8 月22 日
   第五节财务会计报告
   一、基金会计报表
   （一）资产负债表
   泰信天天收益开放式证券投资基金 2008 年6 月30 日资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
   附注2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日资产
   银行存款 3 134,354,931.05  196,543,102.46 结算备付金  5,625,013.32 17,976,448.26 存出保证金 --交易性金融资产 4 958,385,750.24  2,428,942,596.28
   其中：股票投资
   -
   958,385,750.24 2,428,942,596.28 资产支持证券投资5 --衍生金融资产6 --买入返售金融资产  1,241,803,302.70 974,741,982.11 应收证券清算款 --应收利息7 9,147,072.05 2,009,433.29 应收股利 --应收申购款  566,732.44 55,578,577.62 其他资产 --
   债券投资
   资产总计  2,349,882,801.80 3,675,792,140.02
   负债和所有者权益 负债 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 --卖出回购金融资产款 --应付证券清算款 --应付赎回款 33,071.60 1,762,513.33 应付管理人报酬  588,925.04 467,175.89 应付托管费  178,462.16 141,568.43 应付销售服务费  446,155.37 353,921.14 应付交易费用8 30,212.04 79,020.51 应交税费 --应付利息 9 --应付利润  3,312,965.10 3,292,957.32 其他负债 10 79,476.21 67,224.67
   
   
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   负债合计                                                           4,669,267.52               6,164,381.29          
   未分配利润                                                         -                          -                      
   第7页（共22页）                                                                          
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   所有者权益
   实收基金 11 2,345,213,534.28 3,669,627,758.73
   
   
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   负债和所有者权益总计                                        2,349,882,801.80                3,675,792,140.02        
   基金份额总额(份)                                11          2,345,213,534.28                3,669,627,758.73        
   基金份额净值                                                1.0000                          1.0000                  
   后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。                                                                            
   （二）利润表                                                                                                        
   泰信天天收益开放式证券投资基金                                                                                      
   2008年6月30日利润表                                                                                                  
   (除特别注明外，金额单位为人民币元)                                                                                  
                    2008年1月1日至                  2007年1月1日至          
        附注        2008年6月30日                   2007年6月30日            
   收入                                                                                                                
   利息收入                                                    38,648,261.27                   30,768,378.18            
   其中：存款利息收入                                          1,316,114.78                    474,025.11              
   债券利息收入                                                23,204,263.19                   25,803,927.14            
   资产支持证券利息收入                                        -                               -                        
   买入返售金融资产收入                                        14,127,883.30                   4,490,425.93            
   投资收益/(损失)                                             218,584.51                      -484,899.17              
   其中：股票投资收益                                          -                               -                        
   债券投资收益                                    12          218,584.51                      -484,899.17              
   资产支持证券投资收益                                        -                               -                        
   衍生工具收益                                                -                               -                        
   股利收益                                                    -                               -                        
   公允价值变动收益                                            -                               -                        
   其他收入                                        13          875.00                          -                        
   收入合计                                                    38,867,720.78                   30,283,479.01            
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   费用                                                                                                                
   管理人报酬                                                     3,754,095.77                    3,315,693.98          
   托管费                                                         1,137,604.73                    1,004,755.83          
   销售服务费                                                     2,844,012.04                    2,511,889.40          
   交易费用                                     14                -                               -                    
   利息支出                                                       280,068.33                      1,731,231.44          
   其中：卖出回购金融资产支出                                     280,068.33                      1,731,231.44          
   其他费用                                     15                115,508.32                      168,633.67            
   费用合计                                                       8,131,289.19                    8,732,204.32          
   利润总额                                                       30,736,431.59                   21,551,274.69        
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   后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
   （三）基金净值变动表
   泰信天天收益开放式证券投资基金 2008 年上半年度所有者权益(基金净值)变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
   2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日实收基金未分配利润所有者权益合计
   期初所有者权益(基金净值) 3,669,627,758.73   3,669,627,758.73
   本期经营活动产生的基金净值 变动数(本年净利润) -30,736,431.59 30,736,431.59 本期基金份额交易产生的基金   净值变动数   -1,324,414,224.45 -   -1,324,414,224.45
   8,314,063,473.68 -  8,314,063,473.68
   其中：基金申购款
   -9,638,477,698.13 -   -9,638,477,698.13
   基金赎回款
   本期向基金份额持有人分配  利润产生的基金净值变动数 --30,736,431.59 -30,736,431.59
   期末所有者权益(基金净值)   2,345,213,534.28 -   2,345,213,534.28
   2007 年1 月1 日至2007 年6 月30i 实收基金未分配利润所有者权益合计
   期初所有者权益(基金净值) 2,283,453,345.47   2,283,453,345.47
   本期经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) -21,551,274.69 21,551,274.69
   本期基金份额交易产生的基
   金净值变动数-100,198,781.66 --100,198,781.66   4,270,169,130.27 -  4,270,169,130.27 其中：基金申购款
   基金赎回款
   -4,370,367,911.93 -   -4,370,367,911.93
   本期向基金份额持有人分配  利润产生的基金净值变动
   数 --21,551,274.69 -21,551,274.69
   期末所有者权益(基金净值) 2,183,254,563.81 -2,183,254,563.81
   二、半年度会计报表附注 1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政
   策、会计估计一致。其中利润表的上年同期数均按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》进行了追溯调整。
   2 报告期内，本基金无重大会计差错。3 银行存款2008 年6 月30 日活期存款134,354,931.05
   定期存款
   4 交易性金融资产
   2008 年6 月30 日
   摊余成本公允价值债券投资－交易所市场--－银行间同业市场958,385,750.24 958,385,750.24
   5 资产支持证券
   2008 年6 月30 日摊余成本公允价值资产支持证券--
   
   
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   6        衍生金融资产                                                                                                
   2008年6月30日                                                                                              
   摊余成本                                    公允价值                                                        
   权证                                -                -                                                              
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   7 应收利息
   2008 年6 月30 日应收债券利息8,409,940.7 应收买入返售金融资产利息696,963.01 应收银行存款利息37,637.04 应收结算备付金利息2,531.30
   9,147,072.05
   8 应付交易费用
   截至2008 年6 月30 日止，应付交易费用余额均为应付银行间同业市场交易费用。
   2008 年6 月30 日应付银行间同业市场交易费用30,212.04 应付交易所市场交易佣金-
   30,212.04
   9 应付利息
   2008 年6 月30 日应付利息 -
   10 其他负债
   2008 年6 月30 日预提费用 79,039.82 应付赎回费 436.39
   79,476.21
   11 实收基金
   实收基金2007 年12 月31 日 3,669,627,758.73 本期申购 8,314,063,473.68 其中：红利再投资
   27,772,155.54 本期赎回 9,638,477,698.13 2008 年6 月30 日 2,345,213,534.28
   红利再投资为本年度收益分配中以红利再投资方式结转入实收基金的金额27,772,155.54
   
   
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   元。                                                                                                                
   12      债券投资收益/(损失)                                                                                          
   卖出债  券结算金额出债券成本总额收利息总额  2008年1月1日至2008年6月30日6,218,270,645.976,205,170,116.2112,881,945.25
   减：卖  资收益/(损失)                       218,584.51                                                         &nb