- 2008-08-14 净值
- 0.5869
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 王鹏 管理人:泰信基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率: 0.41% 回报率:周( -3.72% ) 月( -7.78% ) 季( -26.55% ) 年( -42.02% )
- 累计净值: 2.3486 排名:周( 128 ),月( 109 ),季度( 171 ),一年( 232 ),今年( 139 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-09 | 2007-08-09 | 2007-08-07 | 2.00 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-11 | 0.60 |
| 2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-26 | 7.50 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-09 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-10 | 2006-02-10 | 2006-02-08 | 0.20 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-08-20 | 2.1092 | 1.0000 | 2.1956 |