泰信先行策略
(
290002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信先行策略开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.4955
- 日排名:( 212 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 王鹏 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 2.04% 回报率：周( 5.56% ) 月( -0.70% ) 季( -15.57% ) 年( -48.75% )
- 累计净值：2.1479 排名：周( 245 )，月( 294 )，季度( 167 )，一年( 142 )，今年( 123 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信先行策略收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-35072607.23 |
| 股票差价收入 | ￥-35139007.75 |
| 债券差价收入 | ￥66400.52 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3323099.31 |
| 股息收入 | ￥1582288.96 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1352235.20 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥431432.06 |
| 存款利息收入 | ￥1055784.33 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥388575.15 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥-30262291.53 |
| 基金管理人报酬 | ￥5116666.48 |
| 基金托管费 | ￥852777.66 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥11452.05 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥158945.81 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥40695.72 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-2594081.54 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-31426196.68 |
