泰信双息双利
(
290003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信双息双利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0525
- 日排名:( 51 )
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- 基金经理： 冯俊 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.28% 回报率：周( 0.55% ) 月( 1.52% ) 季( 1.65% ) 年( 4.23% )
- 累计净值：1.0768 排名：周( 46 )，月( 53 )，季度( 44 )，一年( 18 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信双息双利费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥8117779.22 | ￥2319365.52 | -- | ￥5029254.13 | ￥4404417.44 |
| 2007年报 | ￥2067804.56 | ￥642865.03 | -- | ￥1691776.52 | ￥1418675.98 |
| 2007中报 | ￥461280.16 | ￥160445.26 | -- | -- | ￥777084.43 |
| 2006年报 | ￥1246003.94 | ￥433392.66 | -- | -- | ￥2573575.45 |
