泰信双息双利
(
290003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信双息双利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0205
- 日排名:( 38 )
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- 基金经理： 冯俊 何俊春 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.18% 回报率：周( -3.42% ) 月( 0.14% ) 季( 1.16% ) 年( 3.85% )
- 累计净值：1.0748 排名：周( 130 )，月( 59 )，季度( 52 )，一年( 18 )，今年( 20 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信双息双利资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥12065859.61 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥328616743.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
