泰信双息双利
(
290003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信双息双利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-28 净值
- 1.0421
- 日排名:( 70 )
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- 基金经理： 冯俊 何俊春 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.16% 回报率：周( 0.36% ) 月( 2.30% ) 季( 3.34% ) 年( 6.27% )
- 累计净值：1.0964 排名：周( 32 )，月( 262 )，季度( 48 )，一年( 16 )，今年( 17 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信双息双利债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2004-2005年中国建设银行债券第3期（浮动利率） | 697.27 | 8.77 |
