泰信优质生活
(
290004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信优质生活股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.7985
- 日排名:( 149 )
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- 基金经理： 刘强 朱志权 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 2.94% 回报率：周( 4.08% ) 月( -7.02% ) 季( -16.60% ) 年( -56.11% )
- 累计净值：1.2985 排名：周( 103 )，月( 187 )，季度( 209 )，一年( 247 )，今年( 217 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信优质生活分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-14 | 2007-08-14 | 2007-08-15 | 2.10 |
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 2.00 |
| 2007 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 0.30 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.60 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
