泰信优质生活
(
290004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信优质生活股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6516
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 刘强 朱志权 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.01% 回报率：周( -5.17% ) 月( -18.36% ) 季( -32.93% ) 年( -62.88% )
- 累计净值：1.1516 排名：周( 260 )，月( 265 )，季度( 241 )，一年( 238 )，今年( 222 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信优质生活收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥1061090052.68 |
| 债券差价收入 | ￥-10818818.23 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥15126017.55 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥772320.03 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥6221535.02 |
| 存款利息收入 | ￥1558178.30 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1073952285.35 |
| 基金管理人报酬 | ￥26566676.69 |
| 基金托管费 | ￥4427779.44 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥59794.50 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥121340.33 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥54547.97 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥49588.57 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥-6607033.54 |
| 未实现资本利得 | ￥8404181.05 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥740228169.39 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥327747519.14 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥702001648.35 |
| 期末未分配收益 | ￥746648662.75 |
