泰信优质生活
(
290004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信优质生活股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.7124
- 日排名:( 357 )
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- 基金经理： 刘强 朱志权 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.10% 回报率：周( 0.51% ) 月( 2.64% ) 季( -17.59% ) 年( -54.11% )
- 累计净值：1.2124 排名：周( 77 )，月( 119 )，季度( 228 )，一年( 231 )，今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信优质生活资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.23165600836E9 | 65.92 |
| 2 | 债券 | 4.796004496E8 | 25.67 |
| 3 | 银行存款及清算 | 7.247742451E7 | 3.88 |
| 4 | 其他投资 | 1.399059918E7 | 0.75 |
| 5 | 买入返售证券 | 7.0000225E7 | 3.74 |
| 6 | 权证 | 700425.0 | 0.04 |
