泰信优质生活
(
290004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
泰信优质生活股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.6516
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 刘强 朱志权 管理人：泰信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.01% 回报率：周( -5.17% ) 月( -18.36% ) 季( -32.93% ) 年( -62.88% )
- 累计净值：1.1516 排名：周( 260 )，月( 265 )，季度( 241 )，一年( 238 )，今年( 222 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
泰信优质生活债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第七期中央银行票据 | 962.2 | 5.25 |
