- 2008-08-19 净值
- 0.7716
- 日排名:( 211 )
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- 基金经理: 徐爽 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 0.51% 回报率:周( -1.52% ) 月( -8.43% ) 季( -23.19% ) 年( -25.09% )
- 累计净值: 2.3436 排名:周( 135 ),月( 139 ),季度( 99 ),一年( 66 ),今年( 73 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 1.10 |
| 2007 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 4.12 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 8.50 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-21 | 0.80 |
| 2006 | 2006-07-20 | 2006-07-21 | 2006-07-17 | 1.00 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-07 | 0.20 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |