申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-24 净值
- 0.6079
- 日排名:( 160 )
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- 基金经理： 徐爽 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.07% 回报率：周( -0.70% ) 月( -10.42% ) 季( -29.35% ) 年( -49.84% )
- 累计净值：2.1799 排名：周( 159 )，月( 197 )，季度( 187 )，一年( 94 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥17271083.35 | ￥2878513.94 | -- | ￥1599117.72 | ￥15802970.92 |
| 2007年报 | ￥37581511.33 | ￥6263585.22 | -- | ￥2822094.66 | ￥34613807.38 |
| 2007中报 | ￥15615325.33 | ￥2602554.23 | -- | -- | ￥162616.52 |
| 2006年报 | ￥38928981.45 | ￥6488163.57 | -- | -- | ￥1077189.22 |
| 2006中报 | ￥23686464.73 | ￥3947744.13 | -- | -- | ￥381002.38 |
| 2005年报 | ￥77154049.60 | ￥12859008.23 | -- | -- | ￥327399.52 |
| 2005中报 | ￥40585984.90 | ￥6764330.76 | -- | -- | ￥158367.52 |
| 2004年报 | ￥68642898.57 | ￥11440483.25 | -- | -- | ￥508377.15 |
| 2004中报 | ￥22281777.13 | ￥3713629.54 | -- | -- | ￥196314.56 |
