申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-12 净值
- 0.5999
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 徐爽 周可彦 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.38% 回报率：周( 2.44% ) 月( -5.87% ) 季( -23.43% ) 年( -46.54% )
- 累计净值：2.1719 排名：周( 186 )，月( 299 )，季度( 251 )，一年( 98 )，今年( 102 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利精选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-20964982.09 |
| 股票差价收入 | ￥-20964982.09 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥25547257.83 |
| 股息收入 | ￥24273082.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1274175.45 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥10759317.54 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥7606137.62 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥1128038.00 |
| 基金收入 | ￥24075768.90 |
| 基金管理人报酬 | ￥22281777.13 |
| 基金托管费 | ￥3713629.54 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥196314.56 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥27977.64 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥40411.87 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-297652877.71 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-2135719.00 |
