申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-29 净值
- 0.7586
- 日排名:( 213 )
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- 基金经理： 徐爽 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 1.04% 回报率：周( -1.98% ) 月( -11.42% ) 季( -20.45% ) 年( -31.82% )
- 累计净值： 2.3306 排名：周( 252 )，月( 155 )，季度( 115 )，一年( 66 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
申万盛利精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.36986098838E9 | 61.77 |
| 2 | 债券 | 6.42679685E8 | 28.98 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.5117820832E8 | 6.82 |
| 4 | 其他投资 | 5.408093225E7 | 2.44 |
