申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5872
- 日排名:( 176 )
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- 基金经理： 徐爽 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.95% 回报率：周( -4.44% ) 月( -15.56% ) 季( -31.12% ) 年( -51.28% )
- 累计净值：2.1592 排名：周( 213 )，月( 190 )，季度( 206 )，一年( 93 )，今年( 103 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2004年第六期金融债券 | 1046.1 | 7.58 |
