申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-04 净值
- 0.5751
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 徐爽 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.73% 回报率：周( -2.90% ) 月( -17.30% ) 季( -31.10% ) 年( -51.64% )
- 累计净值：2.1471 排名：周( 239 )，月( 185 )，季度( 205 )，一年( 98 )，今年( 100 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利精选债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3794.96 | 27.48 |
| 2 | 金融债券 | 1546.25 | 11.2 |
| 3 | 企业债券 | 24.608276 | 0.18 |
