申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.9558
- 日排名:( 69 )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( -0.04% ) 月( -0.21% ) 季( -2.27% ) 年( -17.84% )
- 累计净值：1.6918 排名：周( 69 )，月( 103 )，季度( 66 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥660415.22 | ￥137586.45 | -- | ￥202838.42 | ￥800916.47 |
| 2007年报 | ￥1085283.88 | ￥226100.79 | -- | ￥214310.67 | ￥1435321.76 |
| 2007中报 | ￥546290.73 | ￥113810.57 | -- | -- | ￥309882.15 |
| 2006年报 | ￥2744453.05 | ￥571761.13 | -- | -- | ￥623184.64 |
| 2006中报 | ￥1836091.13 | ￥382519.01 | -- | -- | ￥242156.28 |
| 2005年报 | ￥6513028.14 | ￥1356880.74 | -- | -- | ￥452054.81 |
| 2005中报 | ￥3923842.09 | ￥817467.07 | -- | -- | ￥242478.36 |
