申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.9513
- 日排名:( 311 )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.12% 回报率：周( -0.45% ) 月( -0.51% ) 季( -2.89% ) 年( -17.15% )
- 累计净值：1.6873 排名：周( 63 )，月( 66 )，季度( 66 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 967.70 | -17.23 | -0.02% |
| 2008-08-27 | 958.91 | 8.79 | 0.01% |
| 2008-07-21 | 1062.50 | -94.80 | -0.09% |
| 2008-04-21 | 958.91 | 103.59 | 0.11% |
| 2008-03-31 | 1128.92 | -170.01 | -0.15% |
| 2008-01-21 | 861.18 | 97.73 | 0.11% |
| 2007-10-26 | 588.98 | 272.20 | 0.46% |
| 2007-08-29 | 1128.92 | -539.94 | -0.48% |
| 2007-07-18 | 535.63 | 53.35 | 0.1% |
| 2007-04-19 | 1128.92 | -593.29 | -0.53% |
| 2007-03-27 | 4047.27 | -2918.35 | -0.72% |
| 2007-01-22 | 1436.48 | -307.55 | -0.21% |
| 2006-10-25 | 1706.91 | -270.43 | -0.16% |
| 2006-08-25 | 4047.27 | -2340.36 | -0.58% |
| 2006-07-20 | 3427.07 | -1720.16 | -0.5% |
| 2006-04-21 | 4047.27 | -620.20 | -0.15% |
| 2006-03-29 | 6904.62 | -2857.35 | -0.41% |
| 2006-01-20 | 4387.64 | -340.36 | -0.08% |
| 2005-10-27 | 4808.99 | -421.35 | -0.09% |
| 2005-08-27 | 6904.62 | -2095.64 | -0.3% |
| 2005-07-21 | 4777.19 | 31.80 | 0.01% |
| 2005-04-20 | 6904.62 | -2127.43 | -0.31% |
