|
|
| 名称 |
数值 |
| 证券买卖价差收入 |
￥0.00 |
| 股票差价收入 |
￥32739149.24 |
| 债券差价收入 |
￥10525.12 |
| 其他与证券买卖相关的收入 |
￥0.00 |
| 投资收益 |
￥0.00 |
| 股息收入 |
￥41945.81 |
| 在除息日确认的股息收入 |
￥0.00 |
| 债券利息收入 |
￥578508.03 |
| 其他与投资相关的收入 |
￥0.00 |
| 其他收入 |
￥111766.94 |
| 存款利息收入 |
￥58534.65 |
| 发行费用结余收入 |
￥0.00 |
| 申购冻结利息收入 |
￥0.00 |
| 买入返售证券收入 |
￥77541.00 |
| 回购利息收入 |
￥0.00 |
| 其他 |
￥0.00 |
| 基金收入 |
￥33897400.25 |
| 基金管理人报酬 |
￥546290.73 |
| 基金托管费 |
￥113810.57 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 卖出回购证券 |
￥79823.99 |
| 回购利息支出 |
￥0.00 |
| 回购交易费用 |
￥0.00 |
| 基金其他费用 |
￥230058.16 |
| 上市年费 |
￥0.00 |
| 会计师费 |
￥34712.18 |
| 律师费 |
￥0.00 |
| 持有人大会费 |
￥0.00 |
| 信息披露费 |
￥178520.30 |
| 分红手续费 |
￥0.00 |
| 其他费用 |
￥0.00 |
| 以前年度收益调整 |
￥2134326.50 |
| 未实现资本利得 |
￥-5787748.10 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 |
￥0.00 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 |
￥0.00 |
| 上期未分配净收益 |
￥0.00 |
| 本期已分配收益 |
￥17147842.22 |
| 期末未分配收益 |
￥12714280.17 |
|
